신한금융투자에서 8일 민앤지(214180)에 대해 "계단식 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
신한금융투자 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 민앤지(214180)에 대해 "기존 서비스의 가입자수를 바탕으로 한 높은 이익 창출성, 지속적인 신규 서비스 매출 가세로 성장성도 확보했다. 최근 발생한 전자상거래 개인정보 유출 등 보안 사고 발생에 따라 보안 서비스 시장에 대한 관심은 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액 368억원(+38% YoY), 영업이익 153억원(+39% YoY)이 전망된다. 간편결제매니저 가입자 수는 연말까지 100만명, 매출액 63억원(+768% YoY)을 기록할 전망이다. 주요 서비스(휴대폰 도용방지, 간편결제매니저, 로그인플러스) 합산 가입자 수는 500만 명(2015년말 360만 명) 이상이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "신규 서비스(부동산등기알림, S메모, 주식투자노트 서비스 등) 매출 가세도 기대된다. 하반기 S메모를 시작으로 중국 진출도 시작할 전망이다. 민앤지는 8월초 출시된 SKT의 ‘T인증’의 개발을 담당했다. 고객 접점 확대로 신규 가입자 유입이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 54,500원까지 높아졌다가 2016년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,820 | 55,000 | 42,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160808 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160714 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160119 | 매수 | 44,000 | | 20151111 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160808 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 54,100 | | 20160630 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 50,000 | | 20160523 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 55,000 |
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