미래에셋대우에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "음식료 중에서 그래도 믿을만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "다른 음식료 기업과 달리 CJ제일제당의 이익결정변수(라이신 등 바이오 가격, 환율, 곡물가격, 국내 가공식품 소비)는 나쁘지 않다. 동사는 최근 소비재의 이슈로 부각된 중국 관련해서는 중국 매출 비중이 낮아 큰 악재가 아니다. 실적도 하반기에 꾸준하기에 음식료 중에서 믿음이 가는 종목"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "하반기에도 가공식품, 소재식품, 사료 등의 이익은 꾸준히 증가할 전망이다. 가공식품은 해외 매출 증가, HMR 제품 매출 본격화, 기존 제품 점유율 상승 등 상반기 성장 요인이 이어질 전망이다. 소재식품도 가공소재 판매 증가, 해외 매출 증가, 화장품 등 신소재 발굴 등으로 성장을 이어갈 전망"라고 밝혔다.
한편 "하반기 영업이익에 큰 영향을 주는 변수는 바이오 가격으로 본다. 바이오 가격은 1~2Q에 바닥을 확인하고 상승 중이다. 2Q에 3.5달러까지 하락한 메치오닌 가격도 선두업체의 가격 인상이 있을 것으로 보여 하반기에는 3달러후반대까지 상승이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 550,000원까지 높아졌다가 2016년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 507,765 | 550,000 | 432,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160808 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160624 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160331 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160205 | 매수(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160808 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160808 | 키움증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160808 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 520,000 | | 20160808 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 540,000 |
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