삼성증권에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선과 불확실성 완화가 전제되어야…"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 하락으로 동사의 현재 PBR이 0.4배까지 하락했지만 주가상승 반전을 위해서는 영업실적 개선과 각종 불확실성(그룹문제, 면세점, 호텔롯데 상장 등) 완화가 전제되어야 할 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "하반기에도 동사의 분기 성장률 모멘텀은 회복되기 쉽지 않아 보이는데, 국내 백화점 이외에는 기존 사업부의 실적회복 시그널이 보이지 않고 9월부터 롯데홈쇼핑의 프라임시간대 영업정지로 동사업부의 적자가 예상되기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 375,000원까지 높아졌다가 2016년2월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 225,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 238,313 | 330,000 | 208,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160808 | HOLD | 225,000 | | 20160509 | 매수 | 320,000 | | 20160408 | 매수 | 320,000 | | 20160401 | 매수 | 320,000 | | 20160322 | 매수 | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160808 | 삼성증권 | HOLD | 225,000 | | 20160808 | 대신증권 | 시장수익률(하향) | 230,000 | | 20160808 | 신영증권 | 매수 | 300,000 | | 20160808 | 흥국증권 | HOLD(유지) | 220,000 |
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