한국투자증권에서 9일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "2Q16 정체된 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 0.9% 늘어난 215억원을 기록했다. 주요 수익원인 TV쇼핑 취급고는 전년동기대비 8.9% 증가한 양호한 실적을 기록했지만 의류 비중 축소에 따른 마진 하락과 송출수수료 증가 반영으로 인해 영업이익 개선폭은 미미했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "홈쇼핑 업황의 전반적 부진 속에서 경쟁력 높은 상품군의 호조는 향후 안정적 성장을 담보하는 요인이며, 소비경기 부진 등 매크로 환경에 기인한 업황 부진에 상대적으로 자유로울 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 실적은 의류 부진으로 예상보다 부진했지만, 의류 영향이 갈수록 줄어들면서 향후 안정적 실적이 예상된다. 소비경기에 대한 전망이 불투명할수록 상대적으로 양호한 실적을 기대할 수 있으며, valuation 매력 또한 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 280,000원까지 높아졌다가 2016년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 245,714 | 300,000 | 220,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160809 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160219 | 매수(유지) | 280,000 | | 20151112 | 매수(유지) | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160809 | 신영증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20160808 | 유안타증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160808 | 삼성증권 | 매수 | 220,000 |
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