IBK투자증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "호실적에도 높은 기대감에 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2016년 2분기 현대홈쇼핑의 개별 실적은 취급고 8.3%(yoy), 순매출액 9.0%(yoy), 매출총이익 7.1%(yoy), 영업이익 30.0%(yoy), 순이익 18.8%(yoy)으로 호실적을 시현했다. 다만 높은 기대감으로 전체적인 실적은 컨센서스를 소폭 하회했다 "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사는 TV취급고의 고성장이 이어지고 있는데 매출총이익의 감소를 수반했던 2015년과 달리 16.1Q이후 매출총이익의 성장도 동시에 이어지고 있다. 핵심상품의 TV편성 확대와 함께 TV상품을 인터넷의 제휴 몰에도 집중적으로 판매하며 외형성장과 주요 카테고리 성장이 동시에 이어지고 있기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "업황 회복이 지연되는 속에서 3년간의 MD강화 노력과 비록 당분간은 손실이 불가피하지만 현대렌탈케어(지분 100%)를 통한 홈쇼핑 콘텐츠 변화 효과도 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 172,714 | 200,000 | 150,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160809 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160715 | 매수 | 170,000 | | 20160510 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160224 | 매수(유지) | 160,000 | | 20151109 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160809 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160809 | HMC투자증권 | 매수 | 160,000 | | 20160809 | 삼성증권 | 매수 | 175,000 | | 20160809 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 185,000 |
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