현대증권에서 10일 CJ E&M(130960)에 대해 "하반기 이익 성장 재개 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 CJ E&M(130960)에 대해 "3Q16 영업이익 159억원 (+17%YoY)으로 이익성장 재개가 기대된다. '스튜디오 드래곤'을 필두로 드라마 제작역량이 강화되는 가운데, 상각비 부담 완화, 드라마 슬롯 (금/토 11시) 확장, 드라마 기대작 (안투라지, 도깨비 등) 방영 및 해외 판권판매로 견조한 매출성장이 예상되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "영화도 '인천상륙작전'이 BEP를 넘겼고, '고산자', '아수라' 등 차기 라인업들도 무난한 성과가 기대되어 실적 우려를 덜어낼 전망이다. 또한, 8월 말 중국 '화양주신'을 시작으로 글로벌 개봉이 본격화되면서 해외 사업도 차질 없이 진행될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가는 중국 규제 루머에 민감하게 반응하고 있다. 그러나 우려가 현실화 될 가능성은 낮다. 동사 글로벌 사업전략은 현지화에 초점이 맞추어져 있고, 현지 파트너와 협업으로 전개되어 로컬 콘텐츠 취급을 받기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,091 | 114,000 | 90,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160810 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160418 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160205 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160810 | 현대증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160712 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 114,000 | | 20160711 | 동부증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160628 | 키움증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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