HMC투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "2Q16 당사 추정치에 부합하는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매추액 1,850억원(YoY 10.1%, QoQ 70.6%), 영업이익 771억원(YoY -4.9%, QoQ 185.7%, OPM 41.7%), 순이익(지배) 593억원(YoY 2.4%, QoQ 443.3%)를 기록하며 당사 추정치에 부합하는 실적을 달성했다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "CT-P27 2016년 하반기 중 미국 임상 2B 진행 예상하며, CT-P06(허셉틴 바이오시밀러 및 CT-10(리툭산 바이오시밀러)는 2017년 중 유럽에서 판매 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "램시마 유럽시장에서 오리지널 의약품 레미케이드 시장 30% 이상 대체하며 2분기 매출 증가. 2016년 유럽 시장 중 오리지널 의약품 시장의 40% 수준 점유율 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 130,000원까지 높아졌다가 2016년6월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,600 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160810 | 매수 | 115,000 | | 20160701 | 매수 | 115,000 | | 20160602 | MARKETPERFORM | 110,000 | | 20160225 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160810 | HMC투자증권 | 매수 | 115,000 | | 20160801 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160701 | NH투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160620 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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