KB투자증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "높은 수익성 및 배당수익률 감안 시 현 주가는 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
KB투자증권 유승창, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2016년 배당성향 상승 가능성이 높은 것으로 판단하고, 부동산에 대한 우려가 성장성 및 수익성 하락으로 이어질 가능성은 크지 않은 것으로 판단된다. 현 주가는 12개월 forward PBR은 0.40X로 2016년 예상 ROE 8.3%, 예상배당수익률 4.0% 감안시 저평가 상태"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "동사의 2Q16 연결기준 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 1,136억원(-7.3% YoY), 817억원(-13.8% YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 전년동기대비 순이익은 감소했지만, 지난해 2분기 230억원 수준의 유가증권 관련 일회성이익이 있었던 점을 감안하면 양호한 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "대구은행의 순이자마진은 2015년 업종 내 가장 큰 폭으로 하락하면서 수익성 부진의 원인으로 작용했다. 지역 내 여수신 점유율을 감안할 경우 여전히 낮은 수준이나, 향후 안정적인 흐름을 보이면서 이자이익 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 15,000원까지 높아졌다가 2016년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,411 | 15,100 | 11,800 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160810 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160509 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160310 | 매수 | 14,000 | | 20160121 | 매수 | 14,000 | | 20150806 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160810 | KB투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160810 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160810 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160810 | HMC투자증권 | 매수 | 13,500 |
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