[@테마]포스코켐텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 10일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 2.83% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유진기업	1.7%	8.8%	5.1
원익QnC	1.5%	-5.4%	-3.6
포스코켐텍	1.3%	2.8%	2.1
동양시멘트	0.9%	-4.1%	-4.5
동양파일	0.8%	-2.7%	-3.3
코스닥	0.3%	0.5%	1.6
비금속	0.6%	-2.3%	-3.8

관련종목들도 하락 우세, 비금속업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 비금속업종이 0.57% 하락하고 있다.

원익QnC	18,250원 ▼150(-0.82%)	유진기업	5,440원 0 (0.00%)
동양파일	9,140원 ▼110(-1.19%)	동양시멘트	4,255원 ▼25(-0.58%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코켐텍의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 10,900원으로 3,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 비 온 뒤 더 단단해진다, 주가를 압박했던 요인들이 3분기 해소되고 있음에도 불구하고 어닝 시즌을 앞두고 주가 흐름은 부진한 상황. 하지만 3분기 실적 모멘텀이 두드러질 것으로 예상되고 매출비중은 작으나 리튬이온 2차전지 핵심재료부문인 음극재 부문의 경쟁력은 높아지고 있는 상황이 주가에 긍정적으로 작용할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,000원을 제시했고, NH투자증권의 변종만, 심정훈 에널리스트가 " 하반기부터 실적 정상화 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

7월21일에 포스코켐텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,580.5억	161.1억	112.0억
직전분기 대비	7.2% 감소	31.3% 증가	268.4% 증가
전년동기 대비	14.9% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.48%로 업종평균 수준.PER은 25.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	포스코켐텍	동양시멘트	동양파일	원익QnC	유진기업
ROE	4.9	-0.3	-	13.0	3.4
PER	25.3	-	-	16.0	18.9
PBR	1.2	0.8	-	2.1	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 136,658주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,078주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 102,580주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.07%를 보였으며 외국인은 9.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.11%로 가장 높았고, 기관이 34.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 11,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이영훈 신규선임 (2016년 03월 14일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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