[@테마]KPX케미칼_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열

위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.93% 오른 57,200원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 14.97% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이수화학	2.6%	2.8%	1.0
KPX케미칼	1.8%	15.0%	8.3
강남제비스코	1.1%	9.8%	8.8
삼화페인트	1.1%	3.6%	3.2
NPC	0.6%	-4.0%	-6.6
화학	0.8%	-1.4%	-1.7
코스피	0.4%	2.6%	6.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.19% 상승중이다.

삼화페인트	11,500원 ▼100(-0.86%)	강남제비스코	37,600원 ▼50(-0.13%)
이수화학	18,400원 ▲550(+3.08%)	NPC	7,010원 ▼10(-0.14%)

증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KPX케미칼의 평균 목표주가는 75,000원이다. 현재 주가는 57,200원으로 17,800원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.34%로 업종평균 수준.PER은 6.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KPX케미칼	NPC	삼화페인트	강남제비스코	이수화학
ROE	8.9	11.2	7.6	9.3	-8.9
PER	6.8	11.1	12.8	5.8	-
PBR	0.6	1.2	1.0	0.5	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 20일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,983주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,959주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 89,942주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.96%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 24.84%, 외국인 34.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.32%를 보였으며 기관은 24.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.25%로 가장 높았고, 외국인이 38.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 51,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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