NH투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "하반기 US471 특허 승소시 미국 램시마 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 셀트리온의 3분기 예상실적은 매출액 1,680억원으로 전년동기와 비교해서 -0.86%로 큰 변화가 없고, 영업이익은 759억원으로 3.79% 증가, 그리고 당기순이익은 645억원으로 2.4%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -9.21%감소, 영업이익 -1.56%감소, 그리고 당기순이익은 8.23%가 증가할 것으로 예측된다. |
| NH투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -4.05% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2015년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,600 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160810 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160701 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160516 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160414 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160211 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160810 | NH투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160810 | HMC투자증권 | 매수 | 115,000 | | 20160801 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160620 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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