[@테마]랩지노믹스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.65% 오른 15,500원을 기록하고 있는 랩지노믹스는 지난 1개월간 11.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 랩지노믹스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 랩지노믹스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -10.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 랩지노믹스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨엠에스에듀	2.7%	6.1%	2.2
랩지노믹스	2.3%	-11.4%	-4.9
디티앤씨	1.6%	-4.4%	-2.7
네오위즈홀딩스	1.0%	0.7%	0.6
메가스터디	1.0%	-6.4%	-6.3
코스닥	0.4%	0.7%	1.7
기타서비스	0.6%	-6.1%	-10.1

관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 기타서비스업종은 0.26% 상승하고 있다.

네오위즈홀딩스	14,700원 0 (0.00%)	씨엠에스에듀	29,600원 ▼50(-0.17%)
메가스터디	33,100원 ▼450(-1.34%)	디티앤씨	12,900원 ▼50(-0.39%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 수준.PER은 64.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.59로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 랩지노믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	랩지노믹스	메가스터디	씨엠에스에듀	네오위즈홀딩스	디티앤씨
ROE	8.6	42.3	-	10.4	2.5
PER	65.0	1.1	-	2.7	75.6
PBR	5.6	0.5	-	0.3	1.9
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 89,424주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 134,428주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 223,852주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준 최근 한달간 랩지노믹스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.32%를 보였으며 기관은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.38%로 가장 높았고, 외국인이 4.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 18,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,150원대는 전체 거래의 40.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-05-31 09:45:00

[포인트검색]

7월12일 :(주)랩지노믹스 특허권 취득(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스