신한금융투자에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 "첨언이 필요 없는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 예상대로 양호했다. 총매출액과 영업이익은 각각 1조 3,145억원(+17.2% YoY), 778억원(+10.5% YoY)으로 당사 예상치(총매출액 1조 3,236억원, 영업이익 783억원)에 부합했다. 분기 누계 기존점 성장률은 +3% YoY을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 영업 실적도 양호하겠다. 총매출액과 영업이익은 각각 19.1%, 11.1% YoY 증가하겠다. 7월 기존점은 5%대를 기록했다. 영업일수 효과(+2일)을 감안해도 3%대 성장이다. 8월에도 기저 효과 반영(2015년 8월: -6.5%)으로 양호한 성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "가든파이브 제외 시 2017년까지 추가 신규 출점이 없다는 점은 약점이다. 하지만 최근 대전, 구리 등 2018년 이후 출점 계획이 다시금 진행 중이다. 업종 내 가장 양호한 실적 모멘텀 감안 시 주가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,083 | 210,000 | 160,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160812 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160504 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160211 | 매수(유지) | 190,000 | | 20151109 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160812 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160728 | 동부증권 | 매수(유지) | 183,000 | | 20160725 | 메리츠종금증권 | 매수 | 160,000 | | 20160718 | 신영증권 | 매수 | 200,000 |
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