NH투자증권에서 12일 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스의 개선과 부동산 매각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "무엇보다 호텔이 전년 메르스 기저와 파르나스 완공효과로 실적이 개선될 것으로 보는데, 작년 3분기 객실점유율은 50% 미만이었지만, 올해 2분기에는 75~81%를 넘어서고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사는 현재 보유 부동산인 평촌몰 매각작업을 진행 중. 빠르면 9월내 매각이 마무리 될 수 있을 것으로 기대하며, 이로 인하여 약 7,000억원의 현금 유입과 1,200억원의 매각차익이 발생할 것으로 추정한다. 또한 100억원의 금융비용 감소도 가능할 것. 재무구조개선 및 주당순이익 증가 효과로 하반기 주가 모멘텀이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "하반기에도 편의점의 양호한 영업상황은 크게 변화가 없을 것. 금번 실적부진의 주요 원인이었던 슈퍼는 옥시사태 완화와 계절적 요인으로 q-q 개선이 무난해 보이며, 기타부문도 일회성 비용 소멸로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,153 | 75,000 | 61,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160812 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160512 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160204 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160119 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160812 | NH투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160812 | KTB투자증권 | 매수 | 70,000 | | 20160718 | 신영증권 | 매수 | 65,000 | | 20160715 | IBK투자증권 | 매수 | 64,000 |
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