부국증권에서 16일 현대차(005380)에 대해 "하반기 저평가 국면 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
부국증권에서 현대차(005380)에 대해 "하반기로 갈수록 대형 부품사 대비 낮은 밸류에이션 및 배당 매력의 부각은 주가의 하방을 지지해줄 요인이라고 판단되며 점진적인 주가 회복이 기대된다. 4분기부터는 RV대응력(미국 싼타페 증산, 신흥시장 크레타 투입 등)확대와 제네시스, 친환경차 아이오닉 하이브리드 북미, 유럽 출시 등 제품 믹스개선을 통한 수익성 제고 및 신차 조기 출시 등으로 실적 방어가 가능할 것"라고 분석했다.
또한 부국증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 신흥국 수요회복 조짐과 중국시장 판매 및 가동률 회복 기대, RV대응 확대, 제네시스 G90, G80 북미출시, 국내 신형 그랜저 등 신차 조기 출시에 따른 수익성 증가, 중간배당 등 주주친화적 배당정책 등"라고 밝혔다.
한편 "2016년 매출액과 영업이익은 각각 96.12조원(yoy +4.5%), 6.41조원(yoy +0.8%)으로 추정된다. 지난해에 이어 올해도 신흥시장 경기침체는 지속될 것으로 보이며 글로벌 수요둔화 등 전반적인 저성장 기조가 예상되지만 신흥시장 중심의 바닥권 통과에 따른 가동률 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,885 | 200,000 | 160,000 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160816 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160516 | 매수(신규) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160816 | 부국증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160801 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 160,000 | | 20160727 | 대신증권 | 매수(유지) | 182,000 | | 20160727 | 삼성증권 | 매수 | 190,000 |
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