[@테마]키이스트_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.38% 오른 3,100원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화이브라더스	4.3%	15.3%	3.5
키이스트	3.0%	-2.7%	-0.8
레드로버	2.8%	-6.5%	-2.3
덱스터	2.2%	-9.5%	-4.3
SBS콘텐츠허브	1.5%	-6.6%	-4.4
코스닥	0.4%	0.3%	0.7
오락,문화	1.4%	-5.8%	-4.1

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.24% 상승중이다.

레드로버	6,780원 ▼110(-1.60%)	덱스터	20,500원 ▼350(-1.68%)
화이브라더스	9,820원 ▲170(+1.76%)	SBS콘텐츠허브	10,550원 ▼100(-0.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.21%로 업종평균 상회. PER은 41.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.14로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	키이스트	레드로버	화이브라더스	SBS콘텐츠허브	덱스터
ROE	7.5	-8.0	-20.3	4.3	4.8
PER	41.9	-	-	33.6	64.0
PBR	3.1	2.3	11.6	1.5	3.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 14,583주를 사들인 반면 기관은 1,482주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 364,721주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,701주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,020주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.15%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.72%로 가장 높았고, 외국인이 3.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 3,185원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,185원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,185원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,265원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,185원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,185원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월12일 :(주)키이스트 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
7월26일 :(주)키이스트 전환가액의조정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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