현대증권에서 17일 연우(115960)에 대해 "7월말부터 신공장 가동 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 연우(115960)에 대해 "2016년 3분기에는 750억원 규모의 신공장 가동 시작, 이미 7월에 설비 이동작업을 마쳤으며 7월 19일부터 가동이 시작되었다. 현재까지는 250억원 규모의 설비만 넘어간 상태이고, 나머지 500억원에 대한 설비는 좀더 기다려야 하는 상황이다. 그러나 3분기에는 유럽 및 미국향 수출물량이 늘어나는 시기로 매출, 영업이익 각각 27.0%YoY, 35.7%YoY의 성장세 시현이 전망된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "2분기 호실적의 가장 큰 원인은 아모레퍼시픽, LG생건으로부터의 화장품 용기에 대한 수요가 크게 증가하면서 국내 공장 가동률 100%(기존 공장 연간 생산능력 2,100억원)를 넘어가며 높은 매출 증가로 이어졌다. 이에 따라 영업이익률은 매출증가로 인한 고정비 축소로 전년대비 1.3%p 개선된 모습을 보였다"라고 밝혔다.
한편 "이번 2분기 실적 발표를 토대로 동사의 2016년, 2017년 영업이익을 각각 3.0%, 3.1% 상향 조정하고 이에 따른 EPS는 각각 7.3%, 3.2% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,400 | 61,000 | 51,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160817 | 매수(유지) | 59,000 | | 20160622 | 매수(유지) | 59,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 59,000 | | 20160419 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160328 | 매수(신규) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160817 | 현대증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20160811 | 유안타증권 | 매수(유지) | 61,000 | | 20160808 | KB투자증권 | 매수(신규) | 51,000 | | 20160808 | 한양증권 | 매수(신규) | 55,000 |
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