유안타증권에서 17일 메디톡스(086900)에 대해 "1H17 Capacity 부족 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "국내 및 이머징 마켓 수요를 위한 3공장(오송)은 현재 건설 중인데, 연매출 5~6천억 Capacity를 갖춘 Toxin 설비가 1H17 가동되면 동사 제품의 공급 부족이 해소되면서 실적 모멘텀이 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "수출 비중은 62.4%(2Q16)에 달하며, Toxin 및 HA Filler 매출 모두 고성장 중이다: 2Q16 Toxin 매출 148억원(+18.6% YoY, +17.4% QoQ), Filler 매출 140억원(+117.8% YoY, +4.2% QoQ). 2Q16 내수 매출 92억원(+11.3% YoY, +1.3% QoQ), 수출 매출 196억원(+84.1% YoY, +15.5% QoQ). 동사의 주요 수출국은 일본, 브라질, 태국, 중국, 대만, 이란 등"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 660,000원까지 높아졌다가 2016년2월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 597,429 | 640,000 | 550,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160817 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160617 | 매수 | 550,000 | | 20160504 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160225 | 매수(유지) | 550,000 | | 20151130 | 매수(유지) | 660,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160817 | 유안타증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160810 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 612,000 | | 20160810 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 600,000 | | 20160810 | NH투자증권 | 매수(유지) | 640,000 |
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