[@테마]한솔케미칼_위험대비수익률 2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

위험대비수익률 2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 82,500원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 7.28% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데정밀화학	2.8%	8.7%	3.1
한솔케미칼	2.7%	7.3%	2.6
LG하우시스	1.9%	0.4%	0.2
태광산업	1.3%	4.9%	3.7
도레이케미칼	0.4%	1.3%	3.2
화학	0.8%	-3.4%	-4.2
코스피	0.4%	0.9%	2.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.29% 하락하고 있다.

태광산업	905,000원 ▼23000(-2.48%)	롯데정밀화학	34,250원 0 (0.00%)
LG하우시스	122,500원 ▲1000(+0.82%)	도레이케미칼	19,700원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15%로 업종평균 상회. PER은 21.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.73으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한솔케미칼	롯데정밀화학	도레이케미칼	태광산업	LG하우시스
ROE	17.1	1.2	3.6	2.6	9.7
PER	21.8	74.0	79.2	13.5	13.3
PBR	3.7	0.9	2.9	0.4	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 287,781주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 22,176주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 309,957주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.56%, 외국인 25.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.18%를 보였으며 외국인은 25.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.61%로 가장 높았고, 외국인이 34.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 75,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 75,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 75,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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