바로투자증권에서 18일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "3Q16 쇼핑 성수기 진입 및 신사업 매출 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
바로투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "하반기 쇼핑 성수기 진입에 따라 3Q16 휴대폰 결제액은 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 더욱이 3Q16에는 오프라인에서 사용되는 폰빌 카드 실적 반영 및 모바일 선불카드 가맹점 확대가 기대되어 신사업 매출 증가가 전망된다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "2Q16 휴대폰 결제 부문은 매출액 +12.7% YoY 증가하며 꾸준한 성장을 지속하는 한편 B2B 유통사업 축소로 전사 매출액은 전년대비 감소하였다. 하지만 B2B 유통사업은 수익성이 낮은 사업이었으며 대손상각비 축소로 인한 판관비 감소로 영업이익률은 20.2%을 기록하며 전년 동기 12.9% 대비 크게 개선되었다"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 횡보세가 지속되며 2016F PER 11.5x로 2009~2015년 평균 Low-PER 12.2x를 하회하며 저점 수준에 머물러 있어 저평가 매력이 있다고 판단된다. 여전히 휴대폰 결제사업의 성장성은 유효하며 모바일 선불카드 등 신사업 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
바로투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160818 | 매수 | 16,000 | | 20160516 | 매수(신규) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160818 | 바로투자증권 | 매수 | 16,000 | | 20160817 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 15,000 |
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