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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.74% 하락한 2,005원으로 보합권에 머물러 있는 대유에이텍은 지난 1개월간 9.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대유에이텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대유에이텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대유에이텍이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SG충방 | 3.1% | 19.0% | 6.1 |
| KR모터스 | 2.6% | -6.4% | -2.4 |
| 대유에이텍 | 1.1% | -9.5% | -8.6 |
| 세원정공 | 0.7% | 2.4% | 3.4 |
| 새론오토모티브 | 0.5% | -0.9% | -1.7 |
| 운수장비 | 1.1% | 3.5% | 3.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.67% |
| 세원정공 | 18,950원 ▲100(+0.53%) | 새론오토모티브 | 7,940원 ▼60(-0.75%) |
| KR모터스 | 1,100원 ▲10(+0.92%) | SG충방 | 3,980원 ▲260(+6.99%) |
| 8월17일에 대유에이텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,190.8억 | -195.5억 | -186.8억 |
| 직전분기 대비 | 13.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 13.1% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대유에이텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대유에이텍 | 새론오토모티브 | KR모터스 | 세원정공 | SG충방 | |
| ROE | 12.2 | 12.4 | 0.0 | 1.5 | -3.7 |
| PER | 11.5 | 6.2 | - | 22.9 | - |
| PBR | 1.4 | 0.8 | - | 0.3 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 749,157주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 517,074주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,266,231주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 대유에이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.7%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.87%로 가장 높았고, 외국인이 7.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,345원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com