키움증권에서 18일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "기대치 부합한 실적, 하반기 이익 성장 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 223억원(QoQ -19%, YoY 3%)으로 모처럼 시장 기대치에 부합했고, 소폭이나마 전년 대비 성장세로 돌아섰다. 렌탈 사업부가 여러 비용 요인을 극복하고 높은 수익성을 실현했고, 가전 사업부는 내수 경기 부진 영향이 불가피했지만, 중국 등 해외 수출 호조로 일부 만회할 수 있었다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 3분기와 4분기 영업이익은 각각 231억원(YoY 22%), 279억원(YoY 54%)으로 이익 성장폭이 확대될 전망이다. 지난해 3분기는 메르스 사태가 있었고, 4분기는 렌탈자산폐기손실을 일시에 반영한 데 따른 각각의 기저효과가 존재한다"라고 밝혔다.
한편 "렌탈 사업부는 매트리스 분야에 진출해 포트폴리오를 다변화할 예정이고, 말레이시아 법인의 조기 흑자 전환 가능성이 상존하며, 경쟁사의 정수기 품질 이슈에 따른 반사이익도 예상할 수 있다. 3분기에 계정수가 100만건을 넘어서며 의미있는 지위에 도달할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 350,000원까지 높아졌다가 2016년5월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 236,250 | 280,000 | 185,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160818 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160616 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160314 | 매수(유지) | 320,000 | | 20160307 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160818 | 키움증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160817 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160817 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20160817 | 메리츠종금증권 | 매수 | 210,000 |
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