LIG투자증권에서 18일 한국타이어(161390)에 대해 "안정적인 매출 그리고 양호한 이익창출 능력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2Q16에는 수익성이 높은 UHP타이어 매출 비중이 37.3%(전년동기 대비 2.6%p 증가)로 증가하며 수익성이 개선되었으며, 2012년 9월 인적 분할 이후 분기 최대 영업이익률(18.0%)를 기록했다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "주요 시장인 북미, 유럽 시장에서 꾸준한 매출 성장세를 유지하고 있으며, 16년말 미국 테네시 공장 양산 시작에 따라 북미시장의 매출 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "UHP타이어 비중 증가에 따른 믹스개선 및 내부 원가 절감 노력을 통해 수익성 개선 추세는 지속될 것으로 예상되지만, 3분기 원/달러, 원/유로 환율 하락으로 매출 및 수익성은 상반기 대비 감소할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 62,778 | 70,000 | 50,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160818 | 매수(상향) | 64,000 | | 20160502 | HOLD(유지) | 57,000 | | 20160406 | HOLD(신규) | 15,000 | | 20160406 | HOLD(신규) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160818 | LIG투자증권 | 매수(상향) | 64,000 | | 20160818 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 58,000 | | 20160817 | 미래에셋증권 | 매수 | 60,000 | | 20160817 | 동부증권 | HOLD(유지) | 54,000 |
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