신영증권에서 18일 코리아오토글라스(152330)에 대해 "글로벌화, 고급화로 Q와 P 모두 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.
신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 코리아오토글라스(152330)에 대해 "동사는 글로벌 증설과 타OEM향 납품 확대를 통한 Q의 증가, 현대차의 고급화 전략을 통한 P의 개선으로 장기 성장을 지속할 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2분기 매출 부진 원인은 러시아향 물량의 감소와 ASP(평균판매단가)의 하락. 현대차 러시아 공장의 가동률 하락과 하반기 러시아 신차 출시(신형 쏠라리스, 크레타)를 앞둔 일시적인 공급 물량 감소가 매출에 부정적으로 작용하였다. 러시아향 매출은 4분기 이후부터 정상화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "3분기 현대차 그룹 파업 장기화 가능성과 환율 하락을 반영해 실적 전망치를 소폭 하향 하나, 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 28,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160818 | 매수(유지) | 28,000 | | 20160627 | 매수(유지) | 28,000 | | 20160513 | 매수(유지) | 28,000 | | 20160421 | 매수(유지) | 24,000 | | 20160317 | 매수(신규) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160818 | 신영증권 | 매수(유지) | 28,000 |
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