유진투자증권에서 19일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "NF3 및 WF6 판매 증가와 자회사 SK에어가스 호조 등으로 사상최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 환율하락에도 불구하고, 주요 반도체업체들의 3D NAND 신규라인 확대 및 미세공정전환 가속에 따른 NF3 판매 증가와 3D NAND시장 성장에 따른 수요가 크게 증가하고 있는 WF6 판매 호조 및 CAPA 확대효과, 지속적인 호조세를 보이고 있는 자회사 SK에어가스 실적 등으로 사상최대행진을 지속할 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2016년 및 2017년 반도체업체들의 지속적인 미세공정전환과 3D NAND 투자 확대 등으로 수혜를 크게 받을 것이며, 국내 및 중국 디스플레이업체들의 공격적인 플렉서블 OLED라인 투자 및 대형 LCD 신규라인 가동으로 수요가 중장기적으로 크게 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "최근 엔화강세에 따른 일본 NF3 공급업체들의 가격 경쟁력 약화와 일본에서의 잦은 지진 발생에 의한 반도체업체들의 한국 소재업체들에 대한 구매 확대 등으로 동사의 시장지배력이 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 174,429 | 210,000 | 147,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160819 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160721 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160530 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160819 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160817 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 192,000 | | 20160805 | 키움증권 | 매수(신규) | 190,000 | | 20160728 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 174,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
