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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.53% 오른 156,900원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 14.36% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 3.4% | -9.0% | -2.6 |
| 원익IPS | 3.0% | 10.1% | 3.3 |
| 서울반도체 | 2.8% | -5.6% | -2.0 |
| SK머티리얼즈 | 2.7% | 14.4% | 5.3 |
| 리노공업 | 1.2% | -0.5% | -0.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.9% | -1.8 |
| 반도체 | 1.1% | 1.5% | 1.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.58% |
| 서울반도체 | 15,900원 ▲200(+1.27%) | 원익IPS | 24,600원 ▲100(+0.41%) |
| 리노공업 | 40,600원 ▲750(+1.88%) | 이오테크닉스 | 94,100원 ▼1600(-1.67%) |
| 증권사 목표주가 177,300원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 7월20일에 SK머티리얼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,165.1억 | 388.3억 | 267.4억 |
| 직전분기 대비 | 19.7% 증가 | 12.8% 증가 | 9.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 54.7% 증가 | 73.0% 증가 | 58.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| SK머티리얼즈 | 리노공업 | 원익IPS | 서울반도체 | 이오테크닉스 | |
| ROE | 20.1 | 19.1 | - | 4.9 | 7.0 |
| PER | 20.8 | 18.4 | - | 30.7 | 52.6 |
| PBR | 4.2 | 3.5 | - | 1.5 | 3.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 14,570주를 순매수했고, 외국인은 2,805주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 316,214주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 149,518주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 166,696주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.52%, 외국인 24.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.52%를 보였으며 외국인은 24.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.13%로 가장 높았고, 기관이 37.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 118,000원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com