[@테마]한화생명_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

22일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 5,540원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동부화재 2.4% 2.2% 0.9
삼성카드 1.9% 0.4% 0.1
한화생명 1.2% -1.4% -1.1
기업은행 1.2% 0.9% 0.7
맥쿼리인프라 0.5% -2.2% -4.4
코스피 0.4% 1.6% 4.0
금융업 0.9% 1.8% 2.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.23%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.23% 하락하고 있다.
삼성카드
42,900원
0 (0.00%)
맥쿼리인프라
8,760원
▼10(-0.11%)
기업은행
11,450원
▼100(-0.87%)
동부화재
64,700원
▼2300(-3.43%)

증권사 목표주가 7,420원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 7,420원이다. 현재 주가는 5,540원으로 1,880원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB투자증권의 김도하 에널리스트가 " 주요 수익지표는 양호하나, 금리부자산 이자율 하락 속도는 부담, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,400원을 제시했고, 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 2분기 순이익, 매각이익 감소로 48% 감소, …" (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 70,403주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 908,570주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 978,973주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.56%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 24.69%, 외국인 39.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.12%를 보였으며 기관은 24.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.36%로 가장 높았고, 외국인이 31.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 5,770원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,770원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,380원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,770원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
8월3일 :한화생명보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com