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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 192,000원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔씨소프트 | 2.4% | 4.8% | 1.9 |
| 코웨이 | 2.3% | -9.8% | -4.2 |
| CJ | 2.2% | -10.5% | -4.7 |
| 에스원 | 2.0% | -11.7% | -5.8 |
| GS | 0.9% | 3.4% | 3.7 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.7% |
| 엔씨소프트 | 263,500원 0 (0.00%) | 에스원 | 99,800원 ▼700(-0.70%) |
| 코웨이 | 81,900원 ▼2100(-2.50%) | GS | 50,900원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 290,600원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 CJ 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5조8788.1억 | 3,288.2억 | 1,869.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.4% 증가 | 6.7% 감소 | 13.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 7.1% 증가 | 46.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | 코웨이 | 에스원 | GS | 엔씨소프트 | |
| ROE | 5.0 | 31.9 | 16.7 | 6.6 | 12.1 |
| PER | 11.4 | 18.3 | 23.0 | 8.7 | 29.3 |
| PBR | 0.6 | 5.8 | 3.9 | 0.6 | 3.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 144,288주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 197,438주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 341,726주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.6%, 외국인 26.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.53%를 보였으며 외국인은 26.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.31%로 가장 높았고, 개인이 34.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 214,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com