삼성증권에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 "국내외에서 견조한 음료 매출 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400,000원을 내놓았다.
삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 2,400,000원을 유지하는데, 주점, 유흥점은 수입맥주가 급성장하는 가정용 시장 보다는 경쟁이 수월할 것으로 예상되고, 맥주, 소주 간 영업시너지가 경쟁사보다는 강할 것으로 예상되며, 최근 2년 간 음료 가격 인상이 없었기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "주류의 매출은 3Q16에도 감소세를 보일 것으로 예상하나, 순하리의 전년대비 매출감소폭이 2분기보다 크게 축소된 60억원 수준일 것으로 예상되어 주류 매출 감소세는 둔화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "약 2,900억원의 2016년 연간 EBITDA와 2017년 1,500억원의 예상 상각비 규모를 감안하면 2017년 영업이익 컨센서스가 높은 편이고, 가격 인상 이후에 다소 부진한 소주의 판매량 회복이 되어야 주류 실적 모멘텀이 강화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 3,000,000원까지 높아졌다가 2016년7월 2,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,350,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160822 | 매수 | 2,400,000 | | 20160711 | 매수 | 2,400,000 | | 20160517 | 매수 | 2,800,000 | | 20160415 | 매수 | 2,800,000 | | 20160310 | 매수 | 2,800,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160822 | 삼성증권 | 매수 | 2,400,000 | | 20160822 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20160706 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,200,000 | | 20160704 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 |
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