교보증권에서 22일 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자 향 3D NAND 대장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "당사는 3D NAND 경쟁 가열로 내년 이후 삼성전자가 3D NAND 투자를 더욱 확대할 것으로 예상하며, 동사가 이에 대한 직간접 수혜를 받을 전망. 현재 3D NAND 양산이 가능한 업체는 전세계에 삼성전자 밖에 없어서, 삼성전자가 시안 공장에 이어 올해 하반기부터 3D NAND 캐파 증설을 대규모로 진행할 수 밖에 없다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "올해 실적은 매출액 3,475억원, 영업이익 535억원 기록할 전망. 원익홀딩스에서 담당할 TGS 사업을 제외한 작년 매출이 3,530억원이었던 점을 감안하면 올해 실적은 작년 대비 소폭 감소하는 것(2015년 분할 전 실적 매출액 4,547억원 영업이익 671억원)"라고 밝혔다.
한편 "내년에는 매출액 5,174억원(+48.9% y-y), 영업이익 1,052억원(+96.6% y-y) 기록하며 대폭 개선될 전망인데, 삼성전자의 평택라인 3D NAND 투자가 개시되고 OLED 투자가 확대될 것이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,571 | 35,000 | 24,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160822 | 매수 | 30,000 | | 20160523 | 매수(신규) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160822 | 교보증권 | 매수 | 30,000 | | 20160817 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 29,000 | | 20160817 | KB투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160817 | HMC투자증권 | 매수 | 31,000 |
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