[@기업분석리포트]신세계푸드, "구조적 성장기 초입…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 23일 신세계푸드(031440)에 대해 "구조적 성장기 초입, 바겐세일 찬스!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "실적 발표 이후 수급적 이슈가 맞물리며 하락하고 있지만, 펀더멘탈이 개선되고 있는 초입인 만큼 주가 하락을 매수기회로 삼을 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기 외형 매출액 규모는 시장에서 예상하는 수준을 넘어설 가능성이 높은 것으로 판단되는데, 이는 전방업체 브랜드 상품군 성장이 추세적으로 이어지고 있고, 그룹 내 유통망 확대에 따라 동사의 사업진출 영역이 더욱 확대되고 있으며, 2분기 실적 개선을 이끌었던 단체급식 단가인상, 외식사업부 적자점포 정리에 따른 운영개선, 충북 음성공장 가동률 증가가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하남스타필드 오픈에 따른 효과도 기대되는 부분이다. 하남스타필드에는 대형 푸드코트 잇토피아와 프리미엄 식당가 고메스트리트를 비롯해 다양한 F&B 시설이 입점할 예정이다. 여기에 대략 10여 개의 동사 외식 브랜드 입점이 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	213,000	220,000	195,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20160823 매수(유지) 220,000 20160721 매수(유지) 220,000 20160627 매수(유지) 220,000 20160503 BUY(UPGRADE) 180,000 20151201 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20160823 키움증권 매수(유지) 220,000 20160822 KTB투자증권 매수 195,000 20160805 삼성증권 매수 220,000 20160722 신영증권 매수 210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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