유진투자증권에서 23일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK에어가스는 거래선 확대 및 해외진출 가능성 증가할 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK에어가스는 그룹계열사와의 시너지효과 속에서 국내 산업용 가스시장에서 빠른 속도로 성장하고 있으며, 공급업체들의 축소로 거래선을 확대하는 동시에 해외시장에 진출할 가능성이 높아질 것이고, N2와 같은 특정제품의 경우 공급부족 상황에 있는 산업용 가스시장은 소수업체들에 의해 과점되고 있어 상대적으로 안정적인 고수익성을 누리고 있다 "라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "지금부터는 2H16에 본격화될 반도체업체들의 3D NAND 신규 가동과 2017년 플렉서블 디스플레이업체들의 대규모 신규라인 가동으로 NF3 수요가 확대되면서 동사의 2016년 및 2017년 실적이 크게 성장할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q16 실적은 환율하락에도 불구하고, 주요 반도체업체들의 3D NAND 신규라인 확대 및 미세공정전환 가속에 따른 NF3 판매 증가와 3D NAND시장 성장에 따른 수요가 크게 증가하고 있는 WF6 판매 호조 및 CAPA 확대효과, 지속적인 호조세를 보이고 있는 자회사 SK에어가스 실적 등으로 사상최대행진을 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 175,538 | 210,000 | 147,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160823 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160819 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160721 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160823 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160817 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 192,000 | | 20160805 | 키움증권 | 매수(신규) | 190,000 | | 20160728 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 174,000 |
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