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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 24,350원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 2.1% | 4.4% | 2.1 |
| 동국제강 | 2.0% | -6.6% | -3.2 |
| 영풍 | 1.7% | -3.2% | -1.8 |
| 고려제강 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 세아베스틸 | 1.2% | -7.8% | -6.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 철강금속 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.37% |
| 풍산 | 31,800원 ▼500(-1.55%) | 고려제강 | 36,800원 ▼200(-0.54%) |
| 영풍 | 1,138,000원 ▼5000(-0.44%) | 동국제강 | 8,710원 ▼40(-0.46%) |
| 증권사 목표주가 31,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 7월28일에 세아베스틸 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 6,617.4억 | 494.0억 | 331.3억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 39.0% 증가 | 14.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.5% 증가 | 12.8% 감소 | 20.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 세아베스틸 | 고려제강 | 풍산 | 영풍 | 동국제강 | |
| ROE | 6.3 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 1.2 |
| PER | 7.4 | 31.5 | 11.7 | 21.9 | 31.2 |
| PBR | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 11일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,131주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,299주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,430주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.32%, 외국인 32.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.69%를 보였으며 기관은 29.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.72%로 가장 높았고, 외국인이 41.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com