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| 위험대비수익률 3.0, 업종지수보다 높아 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 13,700원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 7.87% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나무가 | 3.0% | 13.1% | 4.3 |
| 크루셜텍 | 2.8% | -2.8% | -1.0 |
| KH바텍 | 2.8% | 13.4% | 4.7 |
| 블루콤 | 2.6% | -17.5% | -6.7 |
| 에코프로 | 2.6% | 7.9% | 3.0 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.3% | -4.6 |
| IT부품 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.02% |
| KH바텍 | 13,950원 0 (0.00%) | 나무가 | 71,000원 ▼800(-1.11%) |
| 크루셜텍 | 10,300원 ▲50(+0.49%) | 블루콤 | 12,700원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에코프로 | 블루콤 | 나무가 | 크루셜텍 | KH바텍 | |
| ROE | 1.6 | 16.8 | 33.5 | 14.0 | 3.3 |
| PER | 157.4 | 9.4 | 11.3 | 20.0 | 30.8 |
| PBR | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 24,611주, 2,381주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 158,845주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 119,419주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 39,426주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.88%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.49%를 보였으며 외국인은 4.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.19%로 가장 높았고, 기관이 6.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com