SK증권에서 24일 두산엔진(082740)에 대해 "안정적인 수익성 + 보유지분 가치의 현실화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,900원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "하반기에는 상대적으로 수익성이 높은 LNGC 엔진 매출비중 확대로 수익 개선폭은 더욱 커질 것이다. 2015 년 영업이익률 -9.2%에서 16 년 1.3%, 17 년에는 2.7%로 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "상반기 신규수주는 2,204 억원으로 다소 부진했지만 수주의 계절성과 중국 물량 증대, 원전 비상발전기 수주 등 수주플로우를 감안하면 연간 7 천억원 이상의 수주는 무난할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "지분 11.8%를 보유한 두산 밥캣이 지난 16 일 상장 예비심사를 통과(상장 예정일은 10월중)함에 따라 보유 지분가치에 대한 평가가 구체화되고 있다. 밥캣의 양호한 실적이 지속되고 있어 보유지분 가치의 증가 가능성은 여전히 높은 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 6,400원까지 높아졌다가 2016년2월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 7,300 | 4,800 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160824 | 매수(유지) | 5,900 | | 20160211 | 매수(유지) | 4,000 | | 20150918 | 매수(유지) | 6,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160824 | SK증권 | 매수(유지) | 5,900 | | 20160805 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 | | 20160720 | HMC투자증권 | 매수 | 5,700 | | 20160719 | 삼성증권 | HOLD | 4,900 |
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