[@테마]씨티씨바이오_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 24일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 씨티씨바이오는 지난 1개월간 8.96% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티씨바이오의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 씨티씨바이오의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -10.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티씨바이오가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서울옥션	2.1%	-13.3%	-6.3
리드코프	1.8%	-3.5%	-1.9
MPK	1.6%	-4.2%	-2.6
씨티씨바이오	1.5%	-9.0%	-5.9
삼천리자전거	1.2%	-6.6%	-5.5
코스닥	0.5%	-2.4%	-4.8
유통	0.6%	-5.1%	-10.2

관련종목들은 상승 우위, 유통업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 유통업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

리드코프	8,940원 ▲30(+0.34%)	MPK	2,405원 ▼20(-0.82%)
서울옥션	14,300원 ▲150(+1.06%)	삼천리자전거	16,250원 ▲200(+1.25%)

8월17일에 씨티씨바이오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	296.6억	-5.5억	-0.7억
직전분기 대비	5.6% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	5.3% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.01%로 업종평균 하회. PER은 188.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨티씨바이오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	씨티씨바이오	삼천리자전거	MPK	서울옥션	리드코프
ROE	1.1	12.2	-3.0	18.8	16.2
PER	188.5	16.8	-	18.9	5.7
PBR	2.1	2.0	4.7	3.6	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 65,073주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,578주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 176,651주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 씨티씨바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.34%를 보였으며 외국인은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.37%로 가장 높았고, 기관이 5.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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