[@기업분석리포트]씨젠, "매 분기 실적 개선…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 26일 씨젠(096530)에 대해 "매 분기 실적 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing SK증권에서 씨젠(096530)에 대해 "오는 3 분기를 비롯해 동사의 매 분기 실적은 개선될 전망이다. 고마진인 신제품군 Allplex 의 세부 품목별, 지역별 인증 확대와 매출 성장 등에 힘입어 매출과 영업이익 모두 증가할 전망이고, 내년 상반기부터는 글로벌 분자진단 기업과의 ODM 매출이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2014 년 11 월, 글로벌 진단기업인 베크만쿨터社와의 ODM 계약을 시작으로 지난해 글로벌 분자진단 기업 두 곳과 추가적인 ODM 계약을(퀴아젠社, 벡톤디킨스社) 체결했다. 또한 올해 하반기에도 또 다른 글로벌 분자진단 기업과 ODM 계약을 체결할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ODM 계약을 맺은 글로벌 진단기업들의 분자진단 장비에 동사의 독보적인 다중진단 기술인 TOCE 와 MuDT 방식을 접목하여 내년 상반기 유럽을 시작으로 글로벌 시장에 진출할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY(유지)
목표주가	45,857	53,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20160826 매수(유지) 52,000 20160222 매수(유지) 65,000 20150916 매수(유지) 65,000 20150811 매수(유지) 65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20160826 SK증권 매수(유지) 52,000 20160809 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 42,000 20160808 KB투자증권 매수(유지) 43,000 20160808 NH투자증권 매수(유지) 53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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