[@테마]코스온_상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.66% 오른 17,000원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 3.34% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이엔에프테크놀로지	2.7%	1.0%	0.3
네오팜	2.5%	-3.1%	-1.2
한진피앤씨	2.4%	1.0%	0.3
코스온	2.3%	3.3%	1.4
라이온켐텍	1.5%	-6.3%	-4.1
코스닥	0.5%	-2.8%	-5.6
화학	0.7%	-0.4%	-0.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.32% 하락하고 있다.

이엔에프테크놀로지	19,900원 ▼250(-1.24%)	한진피앤씨	2,655원 ▼45(-1.67%)
라이온켐텍	18,650원 ▲50(+0.27%)	네오팜	33,950원 ▼200(-0.59%)

8월17일에 코스온 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	208.8억	18.6억	13.5억
직전분기 대비	0.9% 증가	2.9% 감소	6.3% 증가
전년동기 대비	25.3% 증가	7.3% 감소	18.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.66%로 업종평균 상회. PER은 63.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.42로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	코스온	라이온켐텍	네오팜	이엔에프테크놀로지	한진피앤씨
ROE	8.5	20.0	13.2	20.2	5.2
PER	63.5	15.1	57.6	9.4	77.7
PBR	5.4	3.0	7.6	1.9	4.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 18일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,562주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 357,005주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 388,567주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.89%를 보였으며 외국인은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.62%로 가장 높았고, 기관이 8.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 16,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,250원대의 저항가능성과 16,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월9일 :(주)코스온 전환가액의조정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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