키움증권에서 29일 한국전력(015760)에 대해 "내일의 전력산업을 준비한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 "결과적으로 판매시장의 개방은 신재생에너지 확대에 따른 전력산업의 변화와 관련되며, 우리나라도 일본을 뒤따라 판매시장 개방이 진행될 가능성이 높으며, 이를 반영한 송전요금 도입이 필요한 시점으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "누진제 논의 과정에서 자연스럽게 용도별 요금수준의 적정성도 논의될 것으로 예상된다. 주택용 전력 소비 비중이 전체의 약 13% 수준으로 상대적으로 낮다는 점에서 주택용보다는 산업용과 일반용 요금제도 개편이 동사의 실적과 에너지 정책 달성 측면에서 보다 중요한 역할을 할 전망"라고 밝혔다.
한편 "결론적으로 요금제도개편 논란이 다소간의 수익성 감소로 이어질 수 있다고 보이나 그보다는 요금체계의 투명화, 수익구조의 안정성과 가시성 개선으로 인해 동사에 대한 밸류에이션 측면에서는 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,067 | 85,000 | 64,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160829 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160711 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160615 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160602 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160829 | 키움증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160825 | 미래에셋증권 | 매수 | 72,000 | | 20160816 | KTB투자증권 | 매수 | 80,000 | | 20160812 | 대신증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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