[@테마]기가레인_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

위험대비수익률 -1.4, 업종평균치보다 높아 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.87% 오른 6,540원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 2.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유테크	3.4%	15.0%	4.4
파루	2.4%	2.2%	0.9
기가레인	2.0%	-2.8%	-1.4
하이쎌	1.8%	-8.3%	-4.6
젬백스테크놀러지	1.8%	-15.2%	-8.4
코스닥	0.5%	-3.9%	-7.8
IT부품	0.6%	-1.4%	-2.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.77% 하락하고 있다.

젬백스테크놀러지	4,210원 ▼110(-2.55%)	유테크	10,800원 0 (0.00%)
파루	4,130원 ▼160(-3.73%)	하이쎌	1,265원 ▲5(+0.40%)

8월17일에 기가레인 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	272.8억	4.7억	8.7억
직전분기 대비	55.5% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	59.1% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -26.65%로 업종평균 하회. PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기가레인	유테크	파루	젬백스테크놀러지	하이쎌
ROE	-16.6	-9.5	26.2	-23.7	-15.0
PER	-	-	9.4	-	-
PBR	1.8	3.1	2.5	2.3	2.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 216,662주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 84,293주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 300,955주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.04%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.01%로 가장 높았고, 외국인이 9.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 7,190원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,190원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스