[@테마]보령메디앙스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 15,400원을 기록하고 있는 보령메디앙스는 지난 1개월간 11.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령메디앙스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 보령메디앙스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령메디앙스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나노신소재	2.8%	8.1%	2.9
티케이케미칼	1.9%	0.0%	0.1
코프라	1.9%	-8.5%	-4.4
동성화인텍	1.8%	-19.2%	-10.6
보령메디앙스	1.6%	-11.8%	-7.3
코스닥	0.6%	-5.4%	-9.0
화학	0.8%	-3.8%	-4.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 2.58% 하락하고 있다.

나노신소재	17,950원 0 (0.00%)	코프라	15,600원 ▼400(-2.50%)
티케이케미칼	2,155원 ▲5(+0.23%)	동성화인텍	5,650원 ▼220(-3.75%)

8월17일에 보령메디앙스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	355.5억	25.8억	23.8억
직전분기 대비	5.7% 증가	18.0% 증가	45.2% 증가
전년동기 대비	5.3% 증가	117.1% 증가	135.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.29%로 업종평균 수준.PER은 29.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령메디앙스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	보령메디앙스	동성화인텍	나노신소재	티케이케미칼	코프라
ROE	13.7	13.6	10.3	6.2	14.6
PER	29.8	10.2	25.1	13.2	13.8
PBR	4.1	1.4	2.6	0.8	2.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,977주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 185,173주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 235,150주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 보령메디앙스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.26%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.85%로 가장 높았고, 기관이 6.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 19,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,350원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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