BNK투자증권에서 31일 휴니드(005870)에 대해 "성장판이 열리는 알짜배기 방산 업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 휴니드(005870)에 대해 "글로벌 Top-Tier 업체와의 규모 차이는 있지만, 외형과 이익의 성장 속도가 상대적으로 빠르고, 향후 7년간의 안정적인 먹거리를 확보해 이익의 안정성이 높으며, 중장기 성장동력으로 기대되는 항공전자부분의 추가적인 밸류에이션도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사의 2016년 실적은 매출액 1,704억원(+181.6% YoY), 영업이익 188억원(+817.7% YoY), 당기순이익 157억원(1,243% YoY)로 큰 폭의 성장이 예상된다. 올해 실적 성장의 핵심은 TICN 사업의 HCTRS 제품으로 지난해 수주한 1,116억원의 물량이 공급될 예정"라고 밝혔다.
한편 "보잉과의 전략적 제휴 강화, 에어버스 등과의 협력 확대, TICN사업을 통한 회사 규모의 성장과 자금력 상승 등은 항공전자장비 사업의 성장전략 강화로 확대될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 28,000 | 20,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160831 | 매수(신규) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160831 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 28,000 | | 20160718 | 한양증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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