BNK투자증권에서 31일 AJ렌터카(068400)에 대해 "매력적인 사업모델, 주가는 역사적 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 AJ렌터카(068400)에 대해 "완만하지만 안정적인 성장이 가능한 렌터카 사업을 기반으로 성장동력인 AJ셀카가 순항중이다. 최근에는 오토바이렌탈 사업에 진입할 계획을 갖고 있는데 신규 사업이 대부분 이미 잘 알고 있는 밸류체인 안에 있기 때문에 성공 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "중고차 가격이 완벽히 반등했다고 보기는 어렵지만 하반기로 진입할수록 2년간 부진했던 중고차 매각부문의 기저효과와 렌터카부문의 완만하지만 안정적인 성장, LPG 매각 차량 비중 감소로 실적은 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "동사 목표주가는 최근 2년간(‘14~15년) 평균 P/E 18.2배를 적용했으며, 완만하지만 실적 개선이 예상되는 점과 자회사인 AJ셀카의 성장이 돋보이고, 주가수준이 역사적으로 낮게 형성되어 있기 때문에 ‘매수’ 의견를 제시한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 20,000 | 25,000 | 16,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160831 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160223 | 매수(유지) | 16,000 | | 20151028 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160831 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160802 | NH투자증권 | 매수(신규) | 18,000 | | 20160719 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 21,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 25,000 |
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