흥국증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "3Q16 매출 성장 및 수익성 개선 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 매출액 2,759억원(QoQ 18.8%, YoY -0.1%), 영업이익 217억원(QoQ 120.6%, YoY -6.4%), 영업이익률 7.9%(QoQ 3.6%p, YoY -0.5%p) 수준으로 글로벌 전략 고객인 미국 A사의 9월 신규 스마트폰 출시로 인해 동사 휴대폰용 LED 사업 궤도는 이미 상향 추세인 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "전방산업의 침체를 겪고 있는 조명용 LED 부문에서는 원가절감형 'WICOP2'의 조달 및 High Power급 아크리치의 판매에 집중하여 소폭의 개선된 결과를 보여줄 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 자동차용 LED 부문은 유럽의 헤드램프 제조사에 대한 납품을 앞두고 있다. 휴대폰용의 경우, A사의 스마트폰에 장착되는 카메라용 LED 플래시라이트의 판매 확대로 인해 매출 증대와 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,750 | 22,000 | 17,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160831 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160330 | 매수(유지) | 25,000 | | 20151228 | 매수(신규) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160831 | 흥국증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160803 | 대신증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160801 | 삼성증권 | HOLD | 18,500 | | 20160801 | 키움증권 | 매수(유지) | 22,000 |
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