KB투자증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 "한진해운 지원 리스크가 해소됨에 따라 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "일각에서 우려하고 있는 바와는 달리, 대한항공이 유상증자를 실시할 가능성은 낮게 본다. 대한항공의 하반기 별도 영업이익은 5,564억원에 달할 것으로 예상하며, 현재의 환율이 유지된다면 별도 외화환산이익도 3,898억원 발생할 전망"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "채권단의 결정으로 한진해운 추가지원 가능성이 크게 낮아졌다고 보면 적정 시가총액을 1조원 늘려 잡아야한다. 최근 여객 업황의 호조를 감안할 때 대한항공 이익은 역대 최고 수준에 이를 것으로 보이며, 연초 대비 상승한 유가를 감안하더라도 주가의 상승여력은 70.4%에 달한다"라고 밝혔다.
한편 "한진해운 관련된 손실 3,700억원을 반영하더라도 연말 별도 부채비율은 1,000%를 하회하게 될 것으로 판단한다. 채권단과 대한항공의 관계 악화에 대한 우려도 없지는 않으나, 대한항공이 실질적인 피해를 입을 가능성은 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,143 | 53,000 | 28,000 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160831 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160705 | 매수(유지) | 36,000 | | 20160519 | 매수(유지) | 39,000 | | 20160425 | 매수(상향) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160831 | KB투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160831 | KTB투자증권 | 매수 | 36,000 | | 20160831 | 대신증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160831 | 교보증권 | 매수(유지) | 35,000 |
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