SK증권에서 2일 SK케미칼(006120)에 대해 "영업실적 회복, 2017 년에는 신제품에 대한 기대감 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "생명과학부문에서는 4 가 독감백신의 본격 출시로 수익성이 개선될 전망이다. 기대가 큰 대상포진백신이 2017 년 상반기에 출시될 예정이다. 폐렴구균백신이 50 세 이상 성인대상으로 식약청 허가를 받았고, 혈우병치료제 NBP601(앱스틸라, CLS 임상개발)의 FDA 승인으로 2017 년 로열티수입이 유입될 것이다. 신약 출시로 2017 년 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "금년 상반기에 그린케미칼부문에서 수익성이 좋은 PETG 가 11.7% 성장한 1,219 억원, 바이오디젤이 혼합비율 상승(2.0% →2.5%)과 영업환경 개선으로 56.0% 증가한 1,487 억원이다. PPS(수퍼엔지니어링 플라스틱)는 자회사 이니츠에서 하반기 출시 목표로 사업이 진행 중"라고 밝혔다.
한편 "동사의 개별 영업실적은 금년 상반기에 바이오디젤의 고성장과 PETG(내열 및 내화학성 수지)의 안정적인 성장으로 그린케미칼의 영업실적 회복이 뚜렷하다. 생명과학부문은 부진했지만 하반기부터는 점진적으로 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,800 | 125,000 | 93,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160902 | 매수(유지) | 93,000 | | 20160523 | 매수(유지) | 93,000 | | 20151204 | 매수(유지) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160902 | SK증권 | 매수(유지) | 93,000 | | 20160822 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20160816 | 미래에셋증권 | 매수 | 97,000 | | 20160816 | NH투자증권 | 매수(유지) | 94,000 |
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