[@테마]삼천리자전거_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 2일 오후 12시40분 현재 전일대비 0.96% 상승한 15,750원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리자전거는 지난 1개월간 5.97% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리자전거의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리자전거의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리자전거가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에임하이	4.4%	21.7%	4.9
서울옥션	2.5%	-15.4%	-6.1
씨티씨바이오	1.9%	-12.7%	-6.6
리드코프	1.3%	-7.1%	-5.4
삼천리자전거	1.2%	-6.0%	-4.9
코스닥	0.8%	-3.4%	-4.2
유통	0.7%	-5.5%	-7.8

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.51% 상승중이다.

리드코프	8,650원 0 (0.00%)	씨티씨바이오	11,650원 ▼50(-0.43%)
서울옥션	14,050원 ▲250(+1.81%)	에임하이	8,580원 ▲130(+1.54%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리자전거의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,750원으로 6,250원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 김은혜, 성준원 에널리스트가 " 2017년을 준비할 시기, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

8월9일에 삼천리자전거 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	548.4억	73.4억	64.8억
직전분기 대비	31.7% 증가	205.7% 증가	126.6% 증가
전년동기 대비	10.9% 증가	23.8% 감소	13.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.61%로 업종평균 상회. PER은 16.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리자전거는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼천리자전거	씨티씨바이오	에임하이	서울옥션	리드코프
ROE	12.2	1.1	-5.6	18.8	16.2
PER	16.6	173.5	-	18.6	5.4
PBR	2.0	1.9	5.0	3.5	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 14일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 155,875주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,928주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 262,803주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 삼천리자전거의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.96%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.34%를 보였으며 기관은 5.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.02%로 가장 높았고, 개인이 40.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월9일 :삼천리자전거(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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