한국투자증권에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "변함 없는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 투자포인트는 안정된 현금흐름과 captive 수요를 기반으로 한 기술력 확보다. 단기 실적은 현대기아차의 가동률 및 환율 움직임에서 자유로울 수 없다. 그러나 장기적으로는 단순모듈조립 비중이 줄고 핵심부품 비중이 늘어나면서 수익성의 구조적 개선을 예상한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사는 중동/유럽 기관투자가들과 IR 미팅을 통해 R&D 투자를 지속적으로 늘려 글로벌 수준의 기술력을 2018년까지 확보할 계획임을 강조했다. ADAS의 수익성은 탑재율과 채택율이 올라가는 2018년부터 개선 돼, 궁극적으로는 전사 평균 수익성을 상회할 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "지배구조 관점에서도 현대모비스가 받고 있는 디스카운트가 점차 해소될 전망이다. 장기 성장성에 주목하며 자동차섹터 최선호주를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년12월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 318,600 | 350,000 | 260,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160905 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160411 | 매수 | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160905 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160824 | 동부증권 | 매수 | 340,000 | | 20160801 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 260,000 | | 20160729 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 335,000 |
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