한국투자증권에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "노트7 관련 비용 반영한 3분기 전사 영업이익은 7.1조원 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,850,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "리콜을 위한 신제품 제조 및 관련 비용 1.1조원, 그리고 판매 부진으로 인한 이익 감소를 모두 포함하면 3분기 IM부문의 영업이익은 기존 3.8조원에서 2.6조원으로 감소할 전망이다. 하지만 회사의 적극적인 대응으로 갤럭시노트7의 부정적 영향이 4분기 이후의 실적에 미치는 영향은 크지 않을 전망. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "스마트폰업체, PC업체 및 TV업체들의 메모리반도체 및 디스플레이패널 수요 강세 지속으로 관련 제품의 출하량과 가격이 예상보다 좋을 전망이다. DRAM의 경우 3분기 bit growth가 16%로 당초 예상인 13% 대비 높아 반도체부문의 영업이익도 3.2조원으로 기존 추정치 3.1조원 대비 2% 높을 전망"라고 밝혔다.
한편 "갤럭시노트7 리콜관련 비용과 판매부진으로 단기적으로는 실적과 주가에 부정적 영향이 예상된다. 하지만, 삼성전자가 현재 보여주고 있는 스마트폰 사업에서의 경쟁력 회복과 3D NAND, OLED사업에서의 이익증가 추세가 변하지는 않아 이익모멘텀 회복에 따른 주가 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,430,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,850,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,827,917 | 2,000,000 | 1,590,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160905 | 매수(유지) | 1,850,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 1,850,000 | | 20160708 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160609 | 매수(유지) | 1,700,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160905 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 1,850,000 | | 20160901 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20160901 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20160901 | 현대증권 | 매수(유지) | 1,880,000 |
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