[@테마]동부화재_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

5일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.25% 오른 68,200원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 2.4% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대해상 1.7% 10.5% 6.1
삼성카드 1.6% 17.7% 11.0
동부화재 1.6% 2.4% 1.5
한화생명 1.0% 1.2% 1.2
맥쿼리인프라 0.5% -0.9% -1.7
코스피 0.4% 2.8% 7.0
금융업 0.8% 4.5% 5.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.71% 상승중이다.
한화생명
5,740원
▲50(+0.88%)
맥쿼리인프라
8,840원
▲20(+0.23%)
삼성카드
50,600원
▲400(+0.80%)
현대해상
35,200원
▲500(+1.44%)

증권사 목표주가 84,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 84,500원이다. 현재 주가는 68,200원으로 16,300원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC투자증권의 김진상 에널리스트가 " 7월 보험영업 흑자, 순이익 호조, 7월 자동차보험 손해율 개선은 전년동월대비 영업일수가 2일 적었고 휴가철이 상대적으로 늦어진 것이 기여했다고 판단된다. 하반기에는 기저효과 및 연말 계절적 요인 등으로 현수준에서 상승이 예상되나 전년대비 개선 추이는 여전히 유효할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 85,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 6,729주를 사들인 반면 기관은 13,727주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 45,227주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 20,073주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,154주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.19%, 외국인 70.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 70.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.19%를 보였으며 개인은 3.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.46%로 가장 높았고, 기관이 25.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

주요 매물구간인 72,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 70,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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8월31일 :동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com